隨著上市公司中報逐漸發(fā)布，截至8月1日，共有34家A股上市公司的前十大流通股東中出現(xiàn)了社保基金的身影。記者梳理發(fā)現(xiàn)，二季度，社?；鹦逻M持有了10只個股，來自互聯(lián)網(wǎng)金融、電子設(shè)備制造等行業(yè)。此外，從建倉和加倉的數(shù)量來看，社?；?、QFII、險資都偏愛通信、化工、光伏行業(yè)的龍頭個股，而此前風(fēng)頭無兩的白酒股遭遇機構(gòu)減持。

社?；鹦逻M持有10只個股關(guān)注采礦、通訊行業(yè)

據(jù)Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至8月1日，二季度社?；鹦逻M持有了10只個股，其中持股數(shù)量在前列的五只個股分別為紫金礦業(yè)、三安光電、福田汽車、拓邦股份和魯西化工，分屬于采礦、化合物半導(dǎo)體、化工等行業(yè)。其中，社?；饘ψ辖鸬V業(yè)的持股最多，為17800萬股，總持倉市值為17.24億元。

從股價來看，上述社?；鹦逻M持有的行業(yè)今年上半年的表現(xiàn)亮眼。截至7月30日收盤，采礦指數(shù)、半導(dǎo)體指數(shù)、化學(xué)原料指數(shù)分別漲4.25%、1.78%、0.69%。

除此之外，良好的業(yè)績也是獲得社保基金關(guān)注的前提。從中報披露的業(yè)績來看，上述十家上市公司的凈利潤大多實現(xiàn)了正增長，其中明微電子實現(xiàn)歸母凈利潤3.0億元，歸母凈利潤同比增逾9倍。

另一方面，萬華化學(xué)、赤峰黃金、賽騰股份等4只個股遭遇了社?；饻p持。減持幅度最大的為萬華化學(xué)，受到全國社?；鹨涣惆私M合減持420.38萬股。但同時，萬華化學(xué)受到全國社?；鹨涣闳M合增持109.01萬股，受到全國社?；鹨灰灰唤M合增持62.68萬股，但總體來看，還是以減持為主。

QFII青睞化工、光伏、通信行業(yè)險資降倉白酒股

與社?；痤愃?，QFII在二季度也加倉了化工行業(yè)，此外，還關(guān)注了通信、互聯(lián)網(wǎng)金融等行業(yè)。Choice數(shù)據(jù)顯示，在QFII重倉股中，衛(wèi)星石化、邁為股份同時獲得多家外資機構(gòu)關(guān)注。

屬于化學(xué)原料板塊的個股衛(wèi)星石化被澳門金融管理局、科威特政府投資局、比爾及梅林達-蓋茨基金會3家外資機構(gòu)青睞，總增持?jǐn)?shù)量達到約1021萬股。另外，光伏概念股邁為股份也同時獲得摩根大通公司、瑞士聯(lián)合銀行集團、比爾及梅林達-蓋茨基金會、澳門金融管理局4家外資機構(gòu)增持，總持股數(shù)量達到約416萬股。

在保險機構(gòu)重倉股方面，電子制造行業(yè)個股信維通信被增持?jǐn)?shù)量最多，被泰康人壽增持489.45萬股，記者注意到，信維通信也同時被社?；鸷屯赓Y機構(gòu)持有。

值得注意的是，二季度貴州茅臺被險資大幅減持。Choice數(shù)據(jù)顯示，二季度貴州茅臺被中國人壽減持6.65萬股。而二季度減持貴州茅臺的還有此前重倉貴州茅臺的明星基金經(jīng)理張坤、葛蘭。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，今年芯片、鋰電和光伏行業(yè)的景氣，導(dǎo)致部分資金流出白酒板塊。

上述機構(gòu)調(diào)倉動作出現(xiàn)分化，可能與今年股市賽道切換有關(guān)。國信證券分析稱，春節(jié)后以茅指數(shù)為首的“核心資產(chǎn)”出現(xiàn)了大幅回撤，市場轉(zhuǎn)向了更為極致的成長風(fēng)格。受益于政策支持、流動性寬松和業(yè)績超預(yù)期，以鋰電、新能源、醫(yī)美、CXO為首的高景氣度成長賽道走出了強勢的獨立行情。

另外，貴州茅臺的凈利潤增速也在放緩，7月30日貴州茅臺發(fā)布中報顯示，上半年實現(xiàn)歸母凈利潤246.54億元，同比增長9.08%，而去年同期的凈利潤增速為13.29%。

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