隨著上市公司中報(bào)逐漸發(fā)布，截至8月1日，共有34家A股上市公司的前十大流通股東中出現(xiàn)了社?；鸬纳碛啊Ｓ浾呤崂戆l(fā)現(xiàn)，二季度，社?；鹦逻M(jìn)持有了10只個(gè)股，來(lái)自互聯(lián)網(wǎng)金融、電子設(shè)備制造等行業(yè)。此外，從建倉(cāng)和加倉(cāng)的數(shù)量來(lái)看，社?；?、QFII、險(xiǎn)資都偏愛(ài)通信、化工、光伏行業(yè)的龍頭個(gè)股，而此前風(fēng)頭無(wú)兩的白酒股遭遇機(jī)構(gòu)減持。

社?；鹦逻M(jìn)持有10只個(gè)股關(guān)注采礦、通訊行業(yè)

據(jù)Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至8月1日，二季度社?；鹦逻M(jìn)持有了10只個(gè)股，其中持股數(shù)量在前列的五只個(gè)股分別為紫金礦業(yè)、三安光電、福田汽車、拓邦股份和魯西化工，分屬于采礦、化合物半導(dǎo)體、化工等行業(yè)。其中，社?；饘?duì)紫金礦業(yè)的持股最多，為17800萬(wàn)股，總持倉(cāng)市值為17.24億元。

從股價(jià)來(lái)看，上述社保基金新進(jìn)持有的行業(yè)今年上半年的表現(xiàn)亮眼。截至7月30日收盤，采礦指數(shù)、半導(dǎo)體指數(shù)、化學(xué)原料指數(shù)分別漲4.25%、1.78%、0.69%。

除此之外，良好的業(yè)績(jī)也是獲得社?；痍P(guān)注的前提。從中報(bào)披露的業(yè)績(jī)來(lái)看，上述十家上市公司的凈利潤(rùn)大多實(shí)現(xiàn)了正增長(zhǎng)，其中明微電子實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)3.0億元，歸母凈利潤(rùn)同比增逾9倍。

另一方面，萬(wàn)華化學(xué)、赤峰黃金、賽騰股份等4只個(gè)股遭遇了社保基金減持。減持幅度最大的為萬(wàn)華化學(xué)，受到全國(guó)社?；鹨涣惆私M合減持420.38萬(wàn)股。但同時(shí)，萬(wàn)華化學(xué)受到全國(guó)社?；鹨涣闳M合增持109.01萬(wàn)股，受到全國(guó)社?；鹨灰灰唤M合增持62.68萬(wàn)股，但總體來(lái)看，還是以減持為主。

QFII青睞化工、光伏、通信行業(yè)險(xiǎn)資降倉(cāng)白酒股

與社保基金類似，QFII在二季度也加倉(cāng)了化工行業(yè)，此外，還關(guān)注了通信、互聯(lián)網(wǎng)金融等行業(yè)。Choice數(shù)據(jù)顯示，在QFII重倉(cāng)股中，衛(wèi)星石化、邁為股份同時(shí)獲得多家外資機(jī)構(gòu)關(guān)注。

屬于化學(xué)原料板塊的個(gè)股衛(wèi)星石化被澳門金融管理局、科威特政府投資局、比爾及梅林達(dá)-蓋茨基金會(huì)3家外資機(jī)構(gòu)青睞，總增持?jǐn)?shù)量達(dá)到約1021萬(wàn)股。另外，光伏概念股邁為股份也同時(shí)獲得摩根大通公司、瑞士聯(lián)合銀行集團(tuán)、比爾及梅林達(dá)-蓋茨基金會(huì)、澳門金融管理局4家外資機(jī)構(gòu)增持，總持股數(shù)量達(dá)到約416萬(wàn)股。

在保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)重倉(cāng)股方面，電子制造行業(yè)個(gè)股信維通信被增持?jǐn)?shù)量最多，被泰康人壽增持489.45萬(wàn)股，記者注意到，信維通信也同時(shí)被社?；鸷屯赓Y機(jī)構(gòu)持有。

值得注意的是，二季度貴州茅臺(tái)被險(xiǎn)資大幅減持。Choice數(shù)據(jù)顯示，二季度貴州茅臺(tái)被中國(guó)人壽減持6.65萬(wàn)股。而二季度減持貴州茅臺(tái)的還有此前重倉(cāng)貴州茅臺(tái)的明星基金經(jīng)理張坤、葛蘭。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，今年芯片、鋰電和光伏行業(yè)的景氣，導(dǎo)致部分資金流出白酒板塊。

上述機(jī)構(gòu)調(diào)倉(cāng)動(dòng)作出現(xiàn)分化，可能與今年股市賽道切換有關(guān)。國(guó)信證券分析稱，春節(jié)后以茅指數(shù)為首的“核心資產(chǎn)”出現(xiàn)了大幅回撤，市場(chǎng)轉(zhuǎn)向了更為極致的成長(zhǎng)風(fēng)格。受益于政策支持、流動(dòng)性寬松和業(yè)績(jī)超預(yù)期，以鋰電、新能源、醫(yī)美、CXO為首的高景氣度成長(zhǎng)賽道走出了強(qiáng)勢(shì)的獨(dú)立行情。

另外，貴州茅臺(tái)的凈利潤(rùn)增速也在放緩，7月30日貴州茅臺(tái)發(fā)布中報(bào)顯示，上半年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)246.54億元，同比增長(zhǎng)9.08%，而去年同期的凈利潤(rùn)增速為13.29%。

關(guān)鍵詞： 社保基金 新進(jìn) 增持 關(guān)注采礦