上周，成交量維持高位，市場熱情依舊較高，滬市表現(xiàn)強于深市和創(chuàng)業(yè)板。板塊方面，碳中和概念持續(xù)發(fā)酵，有色、光伏、化工、汽車等漲幅居前。

東吳證券分析認(rèn)為，光伏、鋰電池、有色、鋼鐵等近期連創(chuàng)新高，其長線邏輯正被市場不斷印證，也反射性帶動更多增量資金進(jìn)入，從而推動相關(guān)個股連續(xù)拉高。雖然從中長期看碳中和仍具備較大的上升空間，但短期不宜再追高，可待調(diào)整后再考慮介入。

周末消息面上，中國證監(jiān)會副主席李超在中國證券業(yè)協(xié)會成立30周年座談會上發(fā)表講話，他在講話中透露，近期證監(jiān)會印發(fā)了《關(guān)于注冊制下督促證券公司從事投行業(yè)務(wù)歸位盡責(zé)的指導(dǎo)意見》，并啟動了健全證券期貨基金經(jīng)營機構(gòu)治理專項工作，督促中介機構(gòu)更好發(fā)揮“看門人”作用，夯實行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展基礎(chǔ)。國際方面，美聯(lián)儲主席鮑威爾釋放鴿派信號，美聯(lián)儲今年可能開始縮減購債規(guī)模，但不會急于加息。

展望即將到來的9月，中信證券認(rèn)為，A股或?qū)⒃?月迎來布局四季度行情的最佳窗口。配置方面，建議繼續(xù)在成長制造和價值消費間保持均衡，且重心逐步向后者轉(zhuǎn)移。成長制造需更重視估值盈利匹配度，以及景氣持續(xù)性，推薦三季度業(yè)績有望持續(xù)超預(yù)期的機械、軍工、化工的中上游高彈性品種。

中金公司建議短期關(guān)注醫(yī)療保健和部分科技巨頭的潛在反彈行情，長期關(guān)注主題性機會，例如產(chǎn)業(yè)升級和消費升級以及國貨消費品牌的崛起。另外，電動汽車產(chǎn)業(yè)鏈、新能源、先進(jìn)制造以及消費和醫(yī)療保健兩大板塊中的龍頭企業(yè)將受益于中國經(jīng)濟(jì)的長期增長。

關(guān)鍵詞： 碳中和 概念 發(fā)酵 化工