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1、基金凈值,是指每個營業(yè)日根據(jù)市場收盤價所計算出的基金總資產(chǎn)價值,扣除基金當日之各類成本及費用后,所得到的就是該基金當日之凈資產(chǎn)值。

2、除以基金當日所發(fā)行在外的單位總數(shù),就是每單位基金凈值。

3、 基金累計凈值=單位凈值與基金成立以來累計分紅派息之和,它屬于一個參照值。

4、 舉例說明,例如:2008年某月某日某基金單位凈值是1.0486元,今年4月份派發(fā)的現(xiàn)金紅利是每份基金單位0.025元,則累計凈值=1.0486+0.025=1.0736元。

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